2022年第一季度招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，該基金最新單位凈值1.1328，累計(jì)凈值1.1328，最新估值1.1167，凈值增長(zhǎng)率漲1.44%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A（009726）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.87億元，股票占凈比91.11%，債券占凈比0.17%，現(xiàn)金占凈比7.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A基金收入合計(jì)1,998.20元，股票收入占比89.73%，債券收入占比0.02%，股利收入占比4.17%。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。