2022年第一季度招商招琪純債A基金資產怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的招商招琪純債A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

招商招琪純債A截至5月20日，累計凈值1.2149，最新公布單位凈值1.0444，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.0446。

基金資產配置

截至2022年第一季度，招商招琪純債A（003571）基金資產配置詳情如下，債券占凈比137.04%，現金占凈比0.41%，合計凈資產77.46億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，招商招琪純債A收入合計1.81億元：利息收入1.5億元，其中利息收入方面，存款利息收入12.31萬元，債券利息收入1.49億元，資產支持證券利息收入元107.3萬元。投資虧381.34萬元，公允價值變動收益3538.36萬元。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。