5月20日國投瑞銀優(yōu)化增強債券C基金基本費率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日國投瑞銀優(yōu)化增強債券C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

國投瑞銀優(yōu)化增強債券C基金截至5月20日，最新單位凈值1.7250，累計凈值2.0310，最新估值1.721，凈值漲0.23%。

國投瑞銀優(yōu)化增強債券C成立以來收益114.14%，近一月收益1.06%，近一年收益3.37%，近三年收益19.57%。

基金基本費率

銷售服務(wù)費0.4元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金13.46億，未分配利潤9.51億，所有者權(quán)益合計22.97億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。