2022年第一季度萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.6953，最新公布單位凈值1.1813，凈值增長(zhǎng)率漲0.14%，最新估值1.1796。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C（519187）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)7400萬(wàn)元，債券占凈比84.12%，現(xiàn)金占凈比3.21%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金3880.81萬(wàn)，未分配利潤(rùn)590.46萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)4471.28萬(wàn)。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。