5月20日中融鑫思路混合C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日中融鑫思路混合C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月20日，中融鑫思路混合C市場表現(xiàn)：累計凈值2.0788，最新單位凈值1.4458，凈值增長率漲0.82%，最新估值1.434。

中融鑫思路混合C（基金代碼：004009）成立以來收益116.99%，今年以來下降10.37%，近一月下降0.34%，近一年下降4.59%，近三年收益32.6%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額100元，直銷增購最小購買金額100元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金2.63億，未分配利潤1.96億，所有者權(quán)益合計4.59億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。