2021年第四季度中銀慧享中短利率債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的中銀慧享中短利率債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至12月6日，該基金最新單位凈值1.0124，累計凈值1.0124，最新估值1.0221，凈值增長率跌0.95%。

基金資產(chǎn)配置

截至2021年第四季度，中銀理財90天債券A（000951）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)300萬元，現(xiàn)金占凈比100.57%。

基金基本費率

該基金管理費為0.27元，基金托管費0.08元，銷售服務(wù)費0.3元，直銷申購最小購買金額1元。

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