5月20日信達(dá)澳銀信用債債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日信達(dá)澳銀信用債債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，信達(dá)澳銀信用債債券C累計(jì)凈值1.4850，最新單位凈值1.1380，凈值增長(zhǎng)率漲0.62%，最新估值1.131。

信達(dá)澳銀信用債債券C（610108）成立以來(lái)收益52.82%，今年以來(lái)下降5.62%，近一月下降0.18%，近三月下降3.68%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額10元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)651.77萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)1.31億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1.37億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。