2022年第一季度天弘債券發(fā)起式A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的天弘債券發(fā)起式A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月20日，天弘債券發(fā)起式A累計凈值1.3610，最新公布單位凈值1.1760，凈值增長率漲0.26%，最新估值1.173。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，天弘債券發(fā)起式A（420008）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比15.88%，債券占凈比107.30%，現(xiàn)金占凈比3.00%，合計凈資產(chǎn)2.05億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1542.19萬，所有者權(quán)益合計5330.2萬，負債和所有者權(quán)益總計6872.39萬。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。