5月19日招商中證1000指數(shù)A最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月19日招商中證1000指數(shù)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月19日，招商中證1000指數(shù)A（004194）最新單位凈值1.3408，累計(jì)凈值1.3408，凈值增長(zhǎng)率漲0.77%，最新估值1.3305。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利531.34萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利110.94萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.12元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.44元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.2元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。