5月17日長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月17日長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月17日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.9237，累計(jì)凈值1.9237，凈值增長(zhǎng)率漲2.84%，最新估值1.8706。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利293.96萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值2127.31萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.72元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1元，基金托管費(fèi)0.2元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。