鑫元恒利定期開放債券最新凈值漲幅達(dá)0.18%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月13日鑫元恒利定期開放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月13日，該基金公布單位凈值1.0899，累計(jì)凈值1.1239，凈值增長率漲0.18%，最新估值1.088。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2473.82萬元，基金本期凈收益盈利1214.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.02元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金14.87億，未分配利潤6225.32萬，所有者權(quán)益合計(jì)15.49億。

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