5月12日鵬華養老2035混合(FOF)基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月12日鵬華養老2035混合(FOF)基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月12日，該基金累計凈值1.2439，最新單位凈值1.2439，凈值增長率跌0.53%，最新估值1.2505。

鵬華養老2035混合(FOF)（006296）成立以來收益24.39%，今年以來下降11.72%，近一月下降4.14%，近三月下降3.01%。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元，基金托管費0.15元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計5831.45萬，所有者權益合計5.76億，負債和所有者權益總計6.34億。

數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。