交銀純債債券發(fā)起A/B最新凈值是多少？同公司基金表現(xiàn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的截至5月16日交銀純債債券發(fā)起A/B一年來(lái)漲跌詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月16日，交銀純債債券發(fā)起A/B最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0890，累計(jì)凈值1.4200，最新估值1.0884，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%。

基金季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利9996.31萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利6115.61萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.02元，期末基金資產(chǎn)凈值84.16億元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按單位凈值排名前三有：交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合基金、交銀成長(zhǎng)混合A基金、交銀先進(jìn)制造混合A基金，最新單位凈值分別為5.1530、4.8690、4.0464，日增長(zhǎng)率分別為-1.88%、-1.97%、-1.37%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。