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5月13日融通通裕定期開放債券最新凈值是多少

發布時間:2023-08-19 16:33:11 來源:網絡投稿

5月13日融通通裕定期開放債券最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月13日融通通裕定期開放債券基金市場表現詳情,供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月13日,融通通裕定期開放債券(002869)市場表現:累計凈值1.3078,最新公布單位凈值1.0783,凈值增長率漲0.04%,最新估值1.0779。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,該基金利潤盈利188.64萬元,期末基金資產凈值1997.13萬元,期末單位基金資產凈值1.04元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度,融通通裕定期開放債券收入合計3279.44萬元:利息收入3049.53萬元,其中利息收入方面,存款利息收入20.53萬元,債券利息收入3025.7萬元。投資虧76.68萬元,其中投資收益方面,債券投資虧76.68萬元。公允價值變動收益306.59萬元。

數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。

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