5月6日國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券一個(gè)月來(lái)收益0.69%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券基金截至5月6日，最新單位凈值1.0825，累計(jì)凈值1.1275，最新估值1.0818，凈值漲0.07%。

基金階段漲跌幅

國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券（005816）近一周收益0.06%，近一月收益0.69%，近三月收益1.14%，近一年收益6.19%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券（005816）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)5300萬(wàn)元，債券占凈比115.28%，現(xiàn)金占凈比0.35%。

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