5月6日中銀睿享定開(kāi)債券一年來(lái)收益3.77%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日中銀睿享定開(kāi)債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中銀睿享定開(kāi)債券截至5月6日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.2041，最新公布單位凈值1.0287，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.0281。

基金階段漲跌幅

中銀睿享定開(kāi)債券（基金代碼：003313）成立以來(lái)收益22.27%，今年以來(lái)收益0.81%，近一月收益0.26%，近一年收益3.77%，近三年收益10.76%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金239.22億，未分配利潤(rùn)4.99億，所有者權(quán)益合計(jì)244.21億。

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。