金鷹添祥中短債C基金分紅了幾次？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月11日金鷹添祥中短債C基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至5月11日，累計凈值1.1361，最新單位凈值1.1161，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.116。

基金分紅

金鷹添祥中短債C基金成立于2018年9月19日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1140萬元，基金總1047萬份額，上市流通1047萬份額，共分紅2次，累計分紅0.02元/份。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，金鷹添祥中短債C（006390）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)3.86億元，債券占凈比101.00%，現(xiàn)金占凈比0.13%。

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