5月6日銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式(FOF)最新單位凈值為1.1712元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月6日銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式(FOF)基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月6日，銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式(FOF)累計凈值1.1712，最新公布單位凈值1.1712，凈值增長率跌0.42%，最新估值1.1761。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利62.13萬元，基金本期凈收益盈利39.16萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末單位基金資產凈值1.25元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計12.64萬，所有者權益合計2551.95萬，負債和所有者權益總計2564.59萬。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。