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匯添富醫療服務混合最新凈值跌幅達0.45%,同公司基金表現如何

發布時間:2023-08-19 16:33:11 來源:網絡投稿

匯添富醫療服務混合最新凈值跌幅達0.45%,同公司基金表現如何?以下是聚看財經網為您整理的5月9日匯添富醫療服務混合基金市場表現詳情,供大家參考。

基金詳細介紹

該基金全名是匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金,以下簡稱匯添富醫療服務混合,該基金成立于2015年6月18日,基金規模為4.64億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2.07億份,基金類型屬于混合型,運作方式為開放式,判斷為激進混合型,基金由招商銀行股份有限公司托管,交由匯添富基金管理股份有限公司管理,基金經理是劉江。

基金市場表現方面

匯添富醫療服務混合A基金截至5月9日,最新單位凈值1.5490,累計凈值1.5490,最新估值1.556,凈值跌0.45%。

截至2021年第二季度,該基金利潤盈利10.4億元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.48元,期末單位基金資產凈值2.57元。

同公司基金

截至2022年5月9日,基金同公司按單位凈值排名前三有:匯添富消費行業混合基金、匯添富消費行業混合基金、匯添富民營活力混合A基金,最新單位凈值分別為6.1760、6.0780、4.0840。

數據由聚看財經網提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風險,投資需謹慎,據此操作,風險自擔。

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