2022年第一季度建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A（007094）市場(chǎng)表現(xiàn)：截至5月10日，累計(jì)凈值1.1313，最新單位凈值1.0813，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.0808。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A（007094）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比101.82%，現(xiàn)金占凈比3.15%，合計(jì)凈資產(chǎn)2500萬(wàn)元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，債券收入-915.66元，收入合計(jì)472.67元。

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