5月6日萬家年年恒榮債券A累計凈值為1.2286元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月6日萬家年年恒榮債券A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

萬家年年恒榮債券A（519206）截至5月6日，累計凈值1.2286，最新公布單位凈值1.1261，凈值增長率漲0.1%，最新估值1.125。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利702.67萬元，基金本期凈收益盈利576.51萬元，期末基金資產凈值5.14億元，期末單位基金資產凈值1.09元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金4.7億，未分配利潤4414.26萬，所有者權益合計5.14億。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。