5月6日匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A截至5月6日，累計(jì)凈值1.3490，最新公布單位凈值1.3490，凈值增長(zhǎng)率跌0.3%，最新估值1.353。

匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合（基金代碼：000762）成立以來(lái)收益34.9%，今年以來(lái)下降3.78%，近一月下降0.66%，近一年下降4.53%，近三年收益14.03%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合收入合計(jì)17.93億元：利息收入2.05億元，其中利息收入方面，存款利息收入1188.07萬(wàn)元，債券利息收入1.86億元，資產(chǎn)支持證券利息收入元101.06萬(wàn)元。投資收益4.75億元，公允價(jià)值變動(dòng)收益11.02億元，其他收入1169.31萬(wàn)元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。