5月6日國泰惠瑞一年定期開放債券基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日國泰惠瑞一年定期開放債券基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月6日，國泰惠瑞一年定期開放債券（008496）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0651，累計凈值1.0651，凈值增長率漲0.08%，最新估值1.0643。

國泰惠瑞一年定期開放債券（基金代碼：008496）成立以來收益6.51%，今年以來收益1.19%，近一月收益0.44%，近一年收益3.99%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

基金2020年利潤

截至2020年，國泰惠瑞一年定期開放債券收入合計508.17萬元：利息收入489.41萬元，其中利息收入方面，存款利息收入9.76萬元，債券利息收入467.8萬元。其中投資收益方面。公允價值變動收益18.75萬元。

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