2022年第一季度興業(yè)定開債券C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的興業(yè)定開債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至4月29日，興業(yè)定開債券C（002507）市場表現(xiàn)：累計凈值1.3640，最新公布單位凈值1.1120，最新估值1.112。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興業(yè)定開債券C（002507）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比110.59%，現(xiàn)金占凈比2.25%，合計凈資產(chǎn)12.21億元。

基金2020年利潤

截至2020年，興業(yè)定開債券C收入合計6008.72萬元：利息收入6619.04萬元，其中利息收入方面，存款利息收入22.7萬元，債券利息收入6505.58萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入66.93萬元。投資收益1465.05萬元，其中投資收益方面，債券投資收益1465.05萬元。公允價值變動收益負(fù)2084.7萬元，其他收入9.32萬元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。