5月5日中銀宏利混合A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月5日中銀宏利混合A基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月5日，中銀宏利混合A市場表現：累計凈值1.4410，最新公布單位凈值1.0690，凈值增長率漲0.09%，最新估值1.068。

中銀宏利混合A基金成立以來收益51.97%，今年以來下降4.21%，近一月下降1.84%，近一年下降1.36%，近三年收益26.78%。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計218.91萬，所有者權益合計6.76億，負債和所有者權益總計6.78億。

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