4月29日中銀廣利混合C基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的4月29日中銀廣利混合C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至4月29日，中銀廣利混合C最新公布單位凈值1.2784，累計凈值1.4314，最新估值1.2718，凈值增長率漲0.52%。

中銀廣利混合C基金成立以來收益47.04%，今年以來下降3.93%，近一月收益0.17%，近一年收益0.64%，近三年收益31.12%。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元，基金托管費0.1元，直銷增購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計61.4萬，所有者權(quán)益合計5.41億，負債和所有者權(quán)益總計5.42億。

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