分紅權益登記日：是指享有分紅權益的基金份額的登記日期，即只有在權益登記日持有基金份額的投資人有資格參加分紅。對于普通開放式基金，權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

分紅除息日：是指基金分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。由于除息日的基金份額凈值已扣除分紅金額，因此與上一交易日相比份額凈值一般會有所下降。