大盤時隔一天的調整，昨天在魔咒日之際再度迎來了全面性大爆發，作為前期的兩大熱點題材，芯片、5G板塊率先向上走強，軟件板塊隨后跟上，各個板塊瘋狂上漲。同樣是不斷的震蕩式走高，連同芯片、5G板塊帶動創業板指走高。使指數迅速收復失地并翻紅，同時不斷走高，最終又收出一根有力度的陽線。

從短期博弈市場角度來看，順周期行業值得關注。由于目前市場的主要機會是來自于對政策預期改善的博弈，因此受益于此的周期無疑會是邏輯上阻力最小的方向，前期市場表現也印證了這一邏輯。同時，周期行業短期景氣也同樣處于高位，根據目前的中報披露情況，鋼鐵、輕工、化工等行業業績增速環比上行，同時從絕對增速角度，周期行業表現更為突出。從目前估值的角度來看，順周期的板塊也大多處于底部位置。周期板塊目前估值要顯著低于歷史平均區間，雖然近期相對市場有一定表現，但是距離均值恢復還有相當的距離。分行業來看，目前采掘、鋼鐵、建材估值相對較低。大金融板塊作為順周期板塊中的配置品種，目前估值也同樣處于低位，志強建議適合底倉品種配置。

本周日中陰陽交雜，漲的多跌得少，而整個走勢也是符合獨傾之前的判斷，而昨天回踩五日線之后出現大幅反彈，整體在向好的方向發展，今天市場如繼續反彈有兩點需要重點關注，第一大盤多空壓力2820點注意逢高減倉；第二策略線能否翻紅趨勢轉多。我們是趨勢的追隨者，繼續順應趨勢操作即可。