基金一天只有一個價格嗎
發布時間：2023-08-18 19:51:53 來源：網絡投稿
基金一天只有一個價格嗎？據悉基金一天只有一個價格。基金每個交易日的價格稱為基金單位凈值。基金單位凈值指每一份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。比如基金單位凈值是1.23，表示當日的價值是1.23元。假設客戶參與日凈值是1，退出時凈值是1.23，在不考慮手續費的情況下，其收益就是1.23-1=0.23元/份。
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